みなさん、こんにちは。
9月は自民党総裁選があり、株式市場も大きな影響を受けましたね。
結果はご存じの通り石破茂氏に決まったんですが、翌日の9月末に日経平均株価は一時的に2000円超の下落を記録。高市氏の勝利を織り込んで上昇していた分が帳消しとなりました。
勝手に期待して上昇し、思っていたのと違えばドカンと下げる…
改めて、株式市場は一つ一つの材料に対して敏感で、個人にとって予測不能の存在で、なんて上下に振れやすいんだろうと実感しました。長期投資をする上で短期の動きはノイズ。穏やかに投資を続けるために、肝に銘じておきたいですね。
さて、それでは2024年9月末時点のポートフォリオを紹介します。
2024年9月末時点の資産状況
2024年9月末時点の金融資産額＝12,933,764円
2024年8月末時点の金融資産額＝12,752,157円
（前月比：+181,607円）
先月の振り返り
9月相場まとめ
- 【米株式市場】FRBが0.5%の利下げを実施。NYダウは最高値更新
- 【日経平均株価】中旬から上昇転換するも石破ショックが襲い株安
- 【日米の為替レート】146円から143円へ円高進む
- 【債券】米国は利下げ実施、日本は追加利上げ観測が後退
日米の株式市場は月初に押し目を作った後、回復基調。NYダウは最高値を更新しましたが、日本市場は月末に石破ショックが襲い最終的には1.88%安で引けました。
また、日米の為替レートはFRBが0.5%の大幅利下げを実施する直前に一時139円まで円高が進みました。
ポートフォリオは結果的に約18万円増のプラスで引けましたが、入金額を考慮すると今月も実質はマイナス。月末の株安が響きましたね。
▼9月の配当金は別記事にまとめています
関連記事：受取配当金・分配金実績（2024年9月）
ポートフォリオの運用方針
ポートフォリオの核は株式、インデックスETFと高配当株の二刀流で運用しています。
ポートフォリオのマイルール
- インデックスと高配当株の比率＝徐々に1：3へ
- インデックスETF（VOO,QQQ,VEA,VWO）＝徐々にオルカンへ移行
- 米国債券10%以内
- ゴールド、暗号資産＝徐々に構成比率を下げる
毎月の買い増し方法
- 積立合計額の目安＝約20万円／月
- 新NISAつみたて投資枠＝5万円（オルカン）
- 新NISA成長投資枠・その他＝10万円
- 外貨買い付け＝5万円分（米国高配当ETF）
9月に購入した銘柄
- eMAXIS Slim全世界株式
- HDV
- SPYD
- 明豊ファシリティワークス（1717）
今月は予定オーバーして30万円超を追加投資。
新NISAつみたて投資枠でオルカン積立、特定口座で米国の配当系ETFを追加購入しました。新NISAの成長投資枠では、新規銘柄の明豊ファシリティワークス（1717）を買い付けました。
高配当銘柄の内訳
<米国>
- VIG
- 【買い増し】HDV
- 【買い増し】SPYD
<日本>
- 【NEW】明豊ファシリティワークス（1717）
- 日東富士製粉（2003）
- JACリクルートメント（2124）
- アルトナー（2163）
- あいHD（3076）
- 旭化成（3407）
- 朝日ネット（3834）
- 日本曹達（4041）
- 信越化学（4063）
- アステラス製薬（4503）
- アマダ（6113）
- 村上開明堂（7292）
- 三井物産（8031）
- 三菱商事（8058）
- 三菱UFJフィナンシャルグループ（8306）
- 三井住友フィナンシャルグループ（8316）
- オリックス（8591）
- 三菱HCキャピタル（8593）
- KDDI（9433）
今回は、新規購入した明豊ファシリティワークス（1717）について詳しく見ていきます。
【新規銘柄】明豊ファシリティワークス（1717）
明豊ファシリティワークスは2010年から14期連続で減配無し、自己資本比率69％、営業利益率20％を誇る3月決算銘柄です。
明豊ファシリティワークス（2024年10月11日時点）
- 事務所や工場、学校などの建設・移転を支援するコンストラクションマネジメント事業を手掛ける。
- 株価：900円／PER：13.05／PBR：2.16
- 配当利回り（予想）：4.22%
直近の決算
直近では25年第1四半期決算が発表されています。
| 24年第1四半期 （百万円） | 25年第1四半期 （百万円） | 前年増減率 （%） | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 997 | 1,245 | 24.9 |
| 営業利益 | 113 | 299 | 163.1 |
| 経常利益 | 114 | 299 | 161.3 |
| 当期純利益 | 79 | 219 | 176.8 |
注目ポイント
- 売上は増加傾向
- 営業利益率20%超
- 主力事業の好調により1Q時点で利益倍増
売上は2020年期ごろから横ばいが続いていましたが2023年期から増加に転じています。今期の第1四半期時点では、主力事業のCM（コンストラクションマネジメント）が好調で各利益は過去最高益を達成。
また、2024年3月期の貸借対照表によれば、負債の部全体で22億なのに対して流動資産は58億で財務状況も健全です。
来期の業績予想
第1四半期決算では業績予想の修正はありませんでした。25年期の決算はほぼ横ばい予想です。
| 24年3月期 （百万円） | 25年3月期予想 （百万円） | 前年増減率 （%） | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2409 | 2,430 | 0.6 |
| 営業利益 | 545 | 555 | 2.0 |
| 経常利益 | 546 | 555 | 1.8 |
| 当期純利益 | 402 | 407 | 1.2 |
1株当たりの配当実績
続いて配当金の実績を見ていきます。
| 年度 | 1株配当 | 増配率 |
|---|---|---|
| 2015年期 | 8.5 | － |
| 2016年期 | 10.0 | 17.65% |
| 2017年期 | 12.5 | 25.00% |
| 2018年期 | 13.0 | 4.00% |
| 2019年期 | 21.0 | 61.54% |
| 2020年期 | 21.5 | 2.38% |
| 2021年期 | 26.0 | 20.93% |
| 2022年期 | 28.0 | 7.69% |
| 2023年期 | 31.5 | 12.50% |
| 2024年期 | 37.5 | 19.05% |
| 2025年期（予想） | 38.0 | － |
注目ポイント
- 11期連続増配中
- 平均増配率は17.2%
- 24年期時点の配当性向は32.4%で余力あり
配当実績は11期連続増配中、直近の配当性向は55%程度です。発表されている配当方針によれば、赤字となった場合を除き1株当たりの配当金の下限を38円、配当性向は55%を目安にするとのこと。とりあえず1Qの業績は順調ですし2025年期も増配継続で最低でも38円は出してくれると期待しています。
業績堅調、財務良好にもかかわらず最近の配当利回りは4.5%程度で推移していて利回りは高め。建設業の銘柄を持っていませんでしたしポートフォリオの仲間入りを決めました。
配当は3月期末のみの一括配当です。私は気づかず9月の配当取りを狙いつつ買うという凡ミスをしてしまいました。もし購入検討されるならお気をつけください。
今後の方針
毎月の予定通り、オルカン積立と米国ETFの外貨購入は継続。
成長投資枠は、9月で約10万円も入金額をオーバーしているので基本はおとなしく様子見。チャンスが来れば少額買いを検討する程度のつもりです。
購入を検討中の個別銘柄
最後に、ウォッチリストの中から過去の配当利回りなどを見て、購入タイミングが近そうな銘柄を紹介します。
- アクシーズ（1381）
- INPEX（1605）
- 明豊ファシリティワークス（1717）
- ライト工業（1926）
- 日東富士製粉（2003）
- アルトナー（2163）
- CDS（2169）
- 雪印メグミルク（2270）
- プラネット（2391）
- あいホールディングス（3076）
- 宮地エンジニアリング（3431）
- 朝日ネット（3834）
- 王子ホールディングス（3861）
- ザ・パック（3950）
- 日本曹達（4041）
- アステラス製薬（4503）
- エックスネット（4762）
- アマダ（6113）
- 日本セラミック（6929）
- 全国保証（7164）
- 村上開明堂（7292）
- 中本パックス（7811）
- パラマウントベッド（7817）
- ニホンフラッシュ（7820）
- TAKARA＆COMPANY（7921）
- 芙蓉総合リース（8424）
- 東京センチュリー（8439）
- ジャックス（8584）
- 遠州トラック（9057）
- アジア航測（9233）
- 日本電信電話（9432）
- 蔵王産業（9986）
ウォッチリストから選抜し、配当利回りの推移などから買い時が近いと思われる銘柄です。売買の最終判断は、財務状況や直近のニュース、決算発表を確認してから行います。
参考にされる際、投資判断は自己責任でお願いいたします。
▼株価が自動更新される銘柄リストの作り方を紹介
関連記事：株価が自動更新される！エクセルを使った銘柄リストの作り方
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